明星基金经理分享持仓逻辑 葛兰：继续聚焦创新药投资机会

　　人民财讯9月1日电，半年报晒过之后，公募基金的隐形重仓股也难得露了脸。而几位管理规模在百亿级的明星基金经理，其最新的持股动向也备受投资者关注。证券时报记者注意到，张坤延续对内需逻辑的关注，在减持美团的同时加仓了贝壳；葛兰继续加码创新药械产业链，重点增持艾力斯；傅鹏博则大幅增持阿里巴巴、比亚迪（002594）等行业龙头，并表示下半年将对业绩转好的行业和公司做好“查缺补漏”。

　　截至8月29日，由葛兰、赵磊管理的中欧医疗健康年内收益率为28.82%，在百亿规模基金中表现突出。

　　半年报数据显示，中欧医疗健康的隐形重仓股包括华东医药（000963）、海思科（002653）、泽璟制药等。在第11~20名的重仓股中，艾力斯获得的增仓颇为明显，较去年末增长2627.32%，而诺诚健华则是新增的重点持仓股。从行业分布来看，该基金继续加大了对创新药产业链的配置。

　　对于后市，葛兰认为，创新升级、消费复苏及国产替代仍将是医药行业的核心驱动力。综合来看，医药行业在下半年将主要依靠创新突破、消费回暖及国产替代维持增长动力。虽然全球经济波动与贸易摩擦等仍存在潜在风险，但政策的支持和产业持续创新升级将会提供有力支撑。

　　在投资策略上，她表示，将继续坚持长期价值投资框架，继续重点布局创新药械产业链、OTC及消费医疗等核心领域，严格依据企业盈利周期、估值吸引力和经营趋势进行动态评估，力争为投资者获取稳健回报。

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